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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 454.00 | 32.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485.00 | 2 454.00 | 32.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 576 160.00 | | 576 160.00 | 576 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 828.00 | | 664 828.00 | 664 828.00 |
BZ Autres créances | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
CF Disponibilités | 447 738.00 | | 447 738.00 | 447 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 338.00 | | 1 905 338.00 | 1 905 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 823.00 | 2 454.00 | 1 905 370.00 | 1 907 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 300.00 | 97 635.00 | | 150 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 776.00 | 52 665.00 | | 118 776.00 |
DL TOTAL (I) | 302 076.00 | 183 300.00 | | 302 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 282.00 | 374 000.00 | | 306 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 201.00 | 27 989.00 | | 37 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 502 783.00 | | 326 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 77 619.00 | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 113 695.00 | 120 210.00 | | 113 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 098.00 | 141 502.00 | | 702 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 294.00 | 1 244 102.00 | | 1 603 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 370.00 | 1 427 402.00 | | 1 905 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 272.00 | 936 885.00 | | 1 308 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 124.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 124.00 | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 326 863.00 | | 326 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 098.00 | 702 098.00 | | 702 098.00 |
UX Autres créances clients | 664 828.00 | 664 828.00 | | 664 828.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 282.00 | 73 457.00 | 232 825.00 | 306 282.00 |
VI Groupe et associés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 493.00 | 797 493.00 | | 797 493.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 097.00 | 1 308 272.00 | 232 825.00 | 1 541 097.00 |