| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 548.00 | 2 394.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 322.00 | 548.00 | 52 774.00 | 53 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 518.00 | 548.00 | 190 970.00 | 191 518.00 |
CU Autres participations | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 322.00 | 1 657.00 | | 12 322.00 |
DG Autres réserves | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | 213 293.00 | | -24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 163 783.00 | 390 899.00 | | 163 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 399.00 | 16 989.00 | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 14 155.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 671.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 335.00 | 7 032.00 | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 187.00 | 39 846.00 | | 27 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 970.00 | 430 745.00 | | 190 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 371.00 | 517 647.00 | | 70 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 858.00 | 304 354.00 | | 94 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 488.00 | 213 293.00 | | -24 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 015.00 | | 3 307.00 | 50 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 365.00 | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | 5 658.00 | 5 732.00 | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 187.00 | 21 445.00 | 5 732.00 | 27 187.00 |