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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 140.00 | 9 676.00 | 2 464.00 | 12 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 950.00 | 69 426.00 | 78 523.00 | 147 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 244.00 | 79 102.00 | 83 142.00 | 162 244.00 |
060 Stock marchandises | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | 1 148.00 | 4 219.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
084 Disponibilités | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 429.00 | 1 148.00 | 171 281.00 | 172 429.00 |
110 Total général Actif | 334 673.00 | 80 250.00 | 254 423.00 | 334 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 994.00 | | | 291 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 065.00 | | | 417 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
242 Autres charges externes. | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
252 Charges sociales | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 618.00 | | | 392 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |