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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 260.00 | 289.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 007.00 | 21 026.00 | 12 981.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 017.00 | 2 008.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 281.00 | 23 304.00 | 15 978.00 | 39 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 282.00 | 23 304.00 | 40 978.00 | 64 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734.00 | | | -734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 877.00 | | 4 404.00 | 34 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 177.00 | | 3 855.00 | 34 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 5 136.00 | | 18 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | 4 876.00 | | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371.00 | 1 371.00 | 10 000.00 | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 13 728.00 | 700.00 | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 400.00 | 25 400.00 | 10 000.00 | 35 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |