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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 501.00 | 7 123.00 | 7 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 811.00 | | 573 811.00 | 573 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 331.00 | 185 397.00 | 645 934.00 | 831 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 334.00 | | 363 334.00 | 363 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 664.00 | 185 397.00 | 1 009 267.00 | 1 194 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 811.00 | | | 573 811.00 |
CU Autres participations | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 728.00 | -5 087.00 | | -18 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 096.00 | -13 641.00 | | -181 096.00 |
DL TOTAL (I) | 400 176.00 | 581 272.00 | | 400 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 549.00 | 600 466.00 | | 607 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 920.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 8.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 091.00 | 603 742.00 | | 609 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 267.00 | 1 185 014.00 | | 1 009 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 091.00 | 3 276.00 | | 609 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214.00 | 10 911.00 | | 12 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 310.00 | 24 553.00 | | 193 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 096.00 | -13 641.00 | | -181 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 026.00 | | 7 624.00 | 1 003 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 319.00 | | 758 707.00 | 179 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 319.00 | | 831 331.00 | 179 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 026.00 | | | 938 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 896.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 184 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 811.00 | 573 811.00 | | 573 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 607 549.00 | 607 549.00 | | 607 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 674.00 | 595 674.00 | | 595 674.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 091.00 | 609 091.00 | | 609 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |