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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 521.00 | 553.00 | 1 074.00 |
040 Immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 806.00 | 1 021.00 | 27 785.00 | 28 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
110 Total général Actif | 205 245.00 | 1 021.00 | 204 224.00 | 205 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 372.00 | 93 915.00 | | 125 372.00 |
222 Production stockée | -3 937.00 | 3 938.00 | | -3 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 644.00 | 3 813.00 | | 11 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 580.00 | 108 166.00 | | 137 580.00 |
242 Autres charges externes. | 33 722.00 | 35 873.00 | | 33 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 5 336.00 | | 7 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 323.00 | 37 779.00 | | 55 323.00 |
252 Charges sociales | 19 560.00 | 15 838.00 | | 19 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 330.00 | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 750.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 411.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 952.00 | 102 316.00 | | 116 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 628.00 | 5 850.00 | | 20 628.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 305.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 7.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 646.00 | 6 148.00 | | 17 646.00 |