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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 934.00 | 12 048.00 | 9 887.00 | 21 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 597.00 | 11 825.00 | 20 772.00 | 32 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 014.00 | 23 873.00 | 37 142.00 | 61 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 328.00 | 23 873.00 | 199 456.00 | 223 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 053.00 | 9 365.00 | | 29 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 106 416.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 63 545.00 | 126 781.00 | | 63 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 5 208.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 11 856.00 | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | 79 231.00 | | 117 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 911.00 | 96 953.00 | | 135 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 456.00 | 223 734.00 | | 199 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 076.00 | | 374 076.00 | 374 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 076.00 | | 374 076.00 | 374 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 139.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 21 446.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -106.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 31 670.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 306.00 | 722 074.00 | | 375 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 814.00 | 615 658.00 | | 351 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | 106 416.00 | | 23 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 405.00 | | 9 609.00 | 51 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | | 9 609.00 | 50 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486.00 | 8 387.00 | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 8 387.00 | | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |