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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 304.00 | 11 407.00 | 41 897.00 | 53 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 180.00 | 11 407.00 | 65 773.00 | 77 180.00 |
BT Marchandises | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
BZ Autres créances | 1 037 540.00 | | 1 037 540.00 | 1 037 540.00 |
CF Disponibilités | 292 912.00 | | 292 912.00 | 292 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 183.00 | | 1 725 183.00 | 1 725 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 363.00 | 11 407.00 | 1 790 956.00 | 1 802 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 125.00 | | | -202 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 572.00 | | | -300 572.00 |
DL TOTAL (I) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 315.00 | | | 461 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 654.00 | | | 1 793 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 956.00 | | | 1 790 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 654.00 | | | 393 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 315.00 | 61 315.00 | 400 000.00 | 461 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 547.00 | 1 038 671.00 | 21 876.00 | 1 060 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 654.00 | 393 654.00 | 1 400 000.00 | 1 793 654.00 |