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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 087.00 | 306 447.00 | 550 639.00 | 857 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 7 397.00 | 3 788.00 | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 491.00 | 313 844.00 | 556 646.00 | 870 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CF Disponibilités | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 805.00 | 313 844.00 | 749 961.00 | 1 063 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 21 992.00 | 18 468.00 | | 21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 402.00 | 3 524.00 | | -6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 362 136.00 | 368 538.00 | | 362 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 745.00 | 187 000.00 | | 286 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 261.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 45 239.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 904.00 | 40 069.00 | | 56 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 824.00 | 301 089.00 | | 387 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 961.00 | 669 628.00 | | 749 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 589.00 | 145 569.00 | | 146 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 842.00 | | 303 648.00 | 566 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 370.00 | | 302 717.00 | 554 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | 931.00 | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 753.00 | 160 091.00 | | 153 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 782.00 | 157 665.00 | | 148 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 2 427.00 | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 745.00 | 74 030.00 | 212 715.00 | 286 745.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 895.00 | 117 676.00 | 2 219.00 | 119 895.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 304.00 | 146 589.00 | 212 715.00 | 359 304.00 |