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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 747.00 | 7 349.00 | 6 398.00 | 13 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 3 189.00 | 9 953.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 7 949.00 | 40 155.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 293.00 | 18 487.00 | 62 806.00 | 81 293.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 519.00 | 18 487.00 | 90 032.00 | 108 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 575.00 | | | -87 575.00 |
DL TOTAL (I) | -82 575.00 | | | -82 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 293.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 487.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919.00 | 8 619.00 | 6 300.00 | 14 919.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 606.00 | 18 545.00 | 154 061.00 | 172 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
ST Autres comptes | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |