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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 030.00 | 697.00 | 2 333.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 3 293.00 | 25 341.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 5 225.00 | 21 220.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 2 322.00 | 6 539.00 | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 870.00 | 11 537.00 | 59 333.00 | 70 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 350.00 | 11 537.00 | 82 813.00 | 94 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 910.00 | -18 910.00 | | -18 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 631.00 | 7 746.00 | 31 801.00 | 43 631.00 |
VI Groupe et associés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187.00 | 1 287.00 | 3 900.00 | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 226.00 | 44 341.00 | 31 801.00 | 80 226.00 |