| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 11 270.00 | 13 550.00 | 24 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 321.00 | 11 270.00 | 57 050.00 | 68 321.00 |
060 Stock marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
110 Total général Actif | 146 638.00 | 11 270.00 | 135 368.00 | 146 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 920.00 | | | 240 920.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 320.00 | | | 243 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | | | -225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -487.00 | | | -487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 986.00 | | | 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 263.00 | | | 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 943.00 | | | 13 943.00 |