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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 654.00 | 726.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 390.00 | 19 365.00 | 97 025.00 | 116 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 470.00 | 20 019.00 | 671 451.00 | 691 470.00 |
BT Marchandises | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 836.00 | 20 019.00 | 875 817.00 | 895 836.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 273.00 | -65 914.00 | | -150 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 999.00 | -84 359.00 | | -9 999.00 |
DL TOTAL (I) | -130 272.00 | -120 273.00 | | -130 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 280.00 | 487 470.00 | | 432 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 336.00 | 101 055.00 | | 55 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 487.00 | 315 732.00 | | 384 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 988.00 | 98 052.00 | | 133 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 090.00 | 1 002 309.00 | | 1 006 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 817.00 | 882 036.00 | | 875 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 11 534.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 460.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 11 074.00 | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 487.00 | 384 487.00 | | 384 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 279.00 | 432 279.00 | | 432 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 712.00 | 52 912.00 | 2 800.00 | 55 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 090.00 | 1 006 090.00 | | 1 006 090.00 |