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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 515.00 | | 3 531 515.00 | 3 531 515.00 |
CU Autres participations | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 5 341.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 41 988.00 | 41 458.00 | | 41 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 458.00 | 45 821.00 | | 45 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 078.00 | 3 527 621.00 | | 3 530 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 092.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437.00 | 1 156.00 | | 1 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 515.00 | 3 528 776.00 | | 3 531 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 345.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 172.00 | 46 345.00 | | 46 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714.00 | 523.00 | | 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 458.00 | 45 821.00 | | 45 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 000.00 | | | 3 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 000.00 | | | 3 434 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |