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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 250.00 | | 1 121 250.00 | 1 121 250.00 |
BZ Autres créances | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 435.00 | | 1 201 435.00 | 1 201 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
CU Autres participations | 1 121 250.00 | | 1 121 250.00 | 1 121 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 405.00 | | | 424 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 507.00 | | | 237 507.00 |
DL TOTAL (I) | 670 912.00 | | | 670 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 667.00 | | | 526 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 522.00 | | | 530 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 435.00 | | | 1 201 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 747.00 | | | 268 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 507.00 | | | 237 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 250.00 | | | 1 121 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 250.00 | | | 1 121 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 668.00 | 264 893.00 | 261 775.00 | 526 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
VP Divers | 68 673.00 | 1.00 | 68 672.00 | 68 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 1.00 | 68 672.00 | 68 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 523.00 | 268 748.00 | 261 775.00 | 530 523.00 |