| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 213.00 | 737.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 052.00 | 6 330.00 | 35 722.00 | 42 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 025.00 | 6 543.00 | 4 043 482.00 | 4 050 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
BZ Autres créances | 1 420 004.00 | | 1 420 004.00 | 1 420 004.00 |
CF Disponibilités | 375 363.00 | | 375 363.00 | 375 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 683.00 | | 1 867 683.00 | 1 867 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 709.00 | 6 543.00 | 5 911 166.00 | 5 917 709.00 |
CU Autres participations | 4 007 023.00 | | 4 007 023.00 | 4 007 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 142.00 | 8 001.00 | | 10 142.00 |
DG Autres réserves | 191 783.00 | 151 103.00 | | 191 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552 552.00 | 42 821.00 | | 4 552 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 477.00 | 901 925.00 | | 5 454 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 566.00 | 557 806.00 | | 289 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 47 124.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | 146 273.00 | | 96 337.00 |
EA Autres dettes | 54 028.00 | 54 335.00 | | 54 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 688.00 | 905 539.00 | | 456 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 166.00 | 1 807 464.00 | | 5 911 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 688.00 | 805 539.00 | | 456 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 964.00 | 11 660.00 | 337 624.00 | 325 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 964.00 | 11 660.00 | 337 624.00 | 325 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | 5 287.00 | | 4 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 12 978.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553 080.00 | | | 4 553 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 610.00 | 12 978.00 | | 4 553 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 2 365.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 506.00 | 7 392.00 | | 830 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 651.00 | 9 757.00 | | 831 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721 959.00 | 3 221.00 | | 3 721 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 321.00 | 10 623.00 | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 297.00 | 479 445.00 | | 5 720 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 745.00 | 436 624.00 | | 1 167 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552 552.00 | 42 821.00 | | 4 552 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 323.00 | 19 687.00 | | 25 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 135.00 | | 4 040 396.00 | 744 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 506.00 | 4 007 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 506.00 | 4 050 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | | 3 558.00 | 39 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 690.00 | | 4 036 839.00 | 704 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 3 120.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 120.00 | | 3 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
UX Autres créances clients | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 315.00 | 1 162 315.00 | | 1 162 315.00 |
VI Groupe et associés | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 321.00 | 1 492 321.00 | | 1 492 321.00 |
VW T.V.A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 688.00 | 456 688.00 | | 456 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | 6 167.00 | | 7 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 550.00 | 39 661.00 | | 30 550.00 |
ST Autres comptes | 132 159.00 | 189 381.00 | | 132 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 693.00 | 6 525.00 | | 2 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | 35 815.00 | | 24 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | 3 728.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | 6 167.00 | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 009.00 | 90 470.00 | | 93 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 268.00 | 239 296.00 | | 168 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |