| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 282.00 | 5 108.00 | 41 174.00 | 46 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 4 827.00 | 45 957.00 | 50 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 576.00 | 9 935.00 | 224 640.00 | 234 576.00 |
BT Marchandises | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 225.00 | 9 935.00 | 434 289.00 | 444 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 883.00 | 111 098.00 | | 148 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 231.00 | 37 785.00 | | 9 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 172 669.00 | 154 383.00 | | 172 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 619.00 | 230.00 | | 195 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 5 257.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 49 468.00 | | 46 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 339.00 | 18 397.00 | | 18 339.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 620.00 | 73 351.00 | | 261 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 289.00 | 227 733.00 | | 434 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 8 187.00 | 1 640.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 8 187.00 | 1 640.00 | 3 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 619.00 | 28 036.00 | 113 910.00 | 195 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 087.00 | 15 577.00 | 27 510.00 | 43 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 620.00 | 94 037.00 | 113 910.00 | 261 620.00 |