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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 606.00 | 5 032.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 011.00 | 606.00 | 117 404.00 | 118 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 776.00 | 606.00 | 173 170.00 | 173 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 001.00 | 3 166.00 | | 17 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 13 835.00 | | 26 657.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | 139.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891.00 | 18 790.00 | | 45 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 444.00 | 84 192.00 | | 66 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 363.00 | 14 363.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 1 958.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 278.00 | 100 513.00 | | 127 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 170.00 | 119 303.00 | | 173 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 139.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -139.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 972.00 | 17 573.00 | | 181 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 315.00 | 3 737.00 | | 155 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | 13 835.00 | | 26 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 879.00 | | 14 822.00 | 109 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 690.00 | 112 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 118 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 879.00 | | 9 183.00 | 109 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 444.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 444.00 | | 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 420.00 | 17 917.00 | 48 503.00 | 66 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 216.00 | 42 032.00 | 9 183.00 | 51 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 278.00 | 78 775.00 | 48 503.00 | 127 278.00 |