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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 18 931.00 | -18 931.00 | |
AP Constructions | 1 445 454.00 | | 1 445 454.00 | 1 445 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 183.00 | 54 077.00 | 86 107.00 | 140 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 748.00 | | 381 748.00 | 381 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 336.00 | 73 008.00 | 1 895 328.00 | 1 968 336.00 |
BZ Autres créances | 773 555.00 | | 773 555.00 | 773 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 410 316.00 | | 410 316.00 | 410 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 917.00 | | 1 183 917.00 | 1 183 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 252.00 | 73 008.00 | 3 079 244.00 | 3 152 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 786.00 | 608 542.00 | | 455 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 087.00 | -152 755.00 | | 239 087.00 |
DL TOTAL (I) | 704 874.00 | 465 786.00 | | 704 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 406.00 | 2 680 079.00 | | 912 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 454.00 | 1 427 748.00 | | 1 458 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 250.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 3 995.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 370.00 | 4 116 572.00 | | 2 374 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 244.00 | 4 582 358.00 | | 3 079 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605 046.00 | 4 827.00 | | 2 605 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304 018.00 | | | 2 304 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 028.00 | 4 827.00 | | 301 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 137.00 | 86 969.00 | | 2 787 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 050.00 | 239 724.00 | | 2 548 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 087.00 | -152 755.00 | | 239 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 034.00 | | 390 908.00 | 3 882 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304 606.00 | 1 968 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304 606.00 | 1 967 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 084.00 | | 390 908.00 | 3 881 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 648.00 | 19 360.00 | | 53 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 648.00 | 429.00 | | 53 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 769 765.00 | 769 765.00 | | 769 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 406.00 | | 912 406.00 | 912 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 454.00 | 1 458 454.00 | | 1 458 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 555.00 | 773 555.00 | | 773 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 370.00 | 1 461 965.00 | 912 406.00 | 2 374 370.00 |