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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 15 060.00 | 1 140.00 | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 6 633.00 | 6 592.00 | 13 225.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857.00 | 40 237.00 | 48 620.00 | 88 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 065.00 | 47 314.00 | 125 751.00 | 173 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 208.00 | 119 806.00 | 307 402.00 | 427 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 984.00 | 119 806.00 | 454 179.00 | 573 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 480.00 | 10 561.00 | 6 919.00 | 17 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 876.00 | | | -278 876.00 |
DL TOTAL (I) | -282 488.00 | | | -282 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 183.00 | | | 286 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 717.00 | | | 185 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
EA Autres dettes | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 667.00 | | | 736 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 179.00 | | | 454 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 667.00 | | | 736 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 207.00 | | | 427 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 878.00 | 43 928.00 | | 75 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 851.00 | 9 770.00 | | 15 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 2 433.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | 31 725.00 | | 55 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 183.00 | 286 183.00 | | 286 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 258.00 | 100 878.00 | 29 380.00 | 130 258.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 667.00 | 736 667.00 | | 736 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
ST Autres comptes | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
YT Sous‐traitance | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 540.00 | | | 270 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |