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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 561.00 | 2 038.00 | 55 523.00 | 57 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 726.00 | 31 843.00 | 199 883.00 | 231 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 5 453.00 | 33 287.00 | 38 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 027.00 | 39 334.00 | 288 693.00 | 328 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | 2 688.00 | 7 408.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 045.00 | 2 688.00 | 47 357.00 | 50 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 071.00 | 42 022.00 | 336 050.00 | 378 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 056.00 | | | -28 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | -28 056.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | -19 875.00 | -16 056.00 | | -19 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 218.00 | 261 384.00 | | 330 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 20 300.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 23 071.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 418.00 | | 7 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 925.00 | 320 647.00 | | 355 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 050.00 | 304 591.00 | | 336 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 651.00 | | 38 375.00 | 289 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 651.00 | | 38 375.00 | 289 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 27 653.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 27 653.00 | | 11 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 218.00 | 71 165.00 | 147 883.00 | 330 218.00 |
VP Divers | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925.00 | 96 872.00 | 147 883.00 | 355 925.00 |