| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 3 173.00 | 2 935.00 | 6 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 886.00 | | 174 886.00 | 174 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 125.00 | 3 173.00 | 1 038 951.00 | 1 042 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 621 600.00 | | 621 600.00 | 621 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 094.00 | | 630 094.00 | 630 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219.00 | 3 173.00 | 1 669 045.00 | 1 672 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
CU Autres participations | 860 130.00 | | 860 130.00 | 860 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 10 000.00 | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | 571 710.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 234.00 | 183 004.00 | | 156 234.00 |
DL TOTAL (I) | 845 948.00 | 765 715.00 | | 845 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 401.00 | 752 333.00 | | 758 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 2 848.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 510.00 | 81 098.00 | | 60 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 097.00 | 836 279.00 | | 823 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 045.00 | 1 601 993.00 | | 1 669 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 097.00 | 836 279.00 | | 823 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 002.00 | 512 515.00 | | 736 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 768.00 | 329 510.00 | | 579 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 234.00 | 183 004.00 | | 156 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 010.00 | 14 613.00 | | 15 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 125.00 | | 200 000.00 | 1 042 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 036 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 042 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 016.00 | | 200 000.00 | 1 036 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 1 540.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 540.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 758 401.00 | 758 401.00 | | 758 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 097.00 | 823 097.00 | | 823 097.00 |