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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 574.00 | 506.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 3 641.00 | 3 758.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 066.00 | 51 729.00 | 91 337.00 | 143 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 317.00 | 55 944.00 | 154 373.00 | 210 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 294.00 | 103 241.00 | 298 053.00 | 401 294.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 881.00 | 103 241.00 | 418 640.00 | 521 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 198.00 | 159 185.00 | 573 014.00 | 732 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 167 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 203.00 | -177 038.00 | | -74 203.00 |
DL TOTAL (I) | -28 693.00 | 45 510.00 | | -28 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 676.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 236.00 | 270 528.00 | | 213 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | 364 377.00 | | 139 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 278.00 | 331 173.00 | | 246 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 707.00 | 968 978.00 | | 601 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 014.00 | 1 014 487.00 | | 573 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 967 754.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 676.00 | | 1 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 841 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 14 797.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 23 722.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -8 925.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -11 219.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 307.00 | 3 765 109.00 | | 1 855 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 510.00 | 3 942 147.00 | | 1 929 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 203.00 | -177 038.00 | | -74 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 076.00 | 34 322.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 782.00 | | 4 464.00 | 214 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 855.00 | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 210 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 150 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | | 4 147.00 | 148 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310.00 | | 317.00 | 25 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 19 632.00 | 213.00 | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 360.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | 19 272.00 | 213.00 | 36 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 401 294.00 | 401 294.00 | | 401 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 138.00 | 475 366.00 | 18 772.00 | 494 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 483.00 | 600 483.00 | | 600 483.00 |