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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 2 655.00 | 9 360.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 16 050.00 | 56 886.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 411.00 | 18 705.00 | 74 706.00 | 93 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 356.00 | | 455 356.00 | 455 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 767.00 | 18 705.00 | 530 062.00 | 548 767.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 79 969.00 | 59 400.00 | | 79 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 571.00 | 60 567.00 | | 75 571.00 |
DL TOTAL (I) | 198 660.00 | 163 087.00 | | 198 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 136.00 | 140 280.00 | | 166 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 24 702.00 | | 51 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 321.00 | 93 241.00 | | 113 321.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 402.00 | 258 902.00 | | 331 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 062.00 | 421 989.00 | | 530 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 638.00 | 118 902.00 | | 209 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 470.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 470.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 470.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 16 592.00 | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 989.00 | 815 805.00 | | 1 164 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 418.00 | 755 238.00 | | 1 089 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 571.00 | 60 567.00 | | 75 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 862.00 | 41 606.00 | | 64 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | 640.00 | 8 460.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 16 439.00 | 18 705.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 16 439.00 | 18 705.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 136.00 | 44 371.00 | 121 764.00 | 166 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VP Divers | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 037.00 | 258 617.00 | 3 420.00 | 262 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 402.00 | 209 638.00 | 121 764.00 | 331 402.00 |