| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554 771.00 | 20 554 771.00 | | 20 554 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 221 470.00 | 131 616 930.00 | 33 604 540.00 | 165 221 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 340.00 | 58 222.00 | 160 118.00 | 218 340.00 |
BZ Autres créances | 402 520.00 | 26 203.00 | 376 317.00 | 402 520.00 |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 270.00 | 84 425.00 | 654 845.00 | 739 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 960 741.00 | 131 701 355.00 | 34 259 386.00 | 165 960 741.00 |
CU Autres participations | 144 662 158.00 | 111 062 159.00 | 33 599 999.00 | 144 662 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 759 142.00 | 29 759 142.00 | | 29 759 142.00 |
DH Report à nouveau | -159 723 198.00 | -109 831 934.00 | | -159 723 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 364.00 | -49 891 264.00 | | 576 364.00 |
DL TOTAL (I) | -129 386 691.00 | -129 963 055.00 | | -129 386 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 121 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 121 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 034.00 | 3 191 489.00 | | 2 189 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 723 258.00 | 88 482 906.00 | | 160 723 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 650.00 | 1 611 406.00 | | 165 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 354 534.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 564 083.00 | 301 280.00 | | 564 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 646 078.00 | 93 941 617.00 | | 163 646 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 259 386.00 | 11 100 417.00 | | 34 259 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 264 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 539 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 346 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 987 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 462 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 362 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 458 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 996 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 376.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 540 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 46 795 842.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 46 681 539.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 46 682 570.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773 612.00 | 119 650.00 | | 6 773 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002 981.00 | 72 325 262.00 | | 100 002 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 426 617.00 | 122 216 526.00 | | 99 426 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 364.00 | -49 891 264.00 | | 576 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 260 000.00 | | 115 963 000.00 | 49 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 165 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 165 221 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 260 000.00 | | 115 963 000.00 | 49 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 255 000.00 | 90 363 000.00 | 1 000.00 | 41 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 255 000.00 | 90 363 000.00 | 1 000.00 | 41 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 255 000.00 | 90 363 000.00 | 1 000.00 | 41 255 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 122 000.00 | | 47 122 000.00 | 47 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 208 000.00 | 6 000.00 | 52 129 000.00 | 52 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 463 000.00 | 90 369 000.00 | 52 130 000.00 | 93 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 585 000.00 | 90 369 000.00 | 99 252 000.00 | 140 585 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 723 000.00 | 160 723 000.00 | | 160 723 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559 000.00 | | 20 559 000.00 | 20 559 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 000.00 | 1 007 000.00 | 1 182 000.00 | 2 189 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 180 000.00 | 621 000.00 | 20 559 000.00 | 21 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 646 000.00 | 162 464 000.00 | 1 182 000.00 | 163 646 000.00 |