| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 717.00 | 52 170.00 | 73 547.00 | 125 717.00 |
040 Immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 933.00 | 52 170.00 | 633 763.00 | 685 933.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
084 Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
110 Total général Actif | 715 695.00 | 52 170.00 | 663 525.00 | 715 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 830.00 | | | 711 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
230 Autres produits | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 066.00 | | | 892 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
242 Autres charges externes. | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
252 Charges sociales | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 526.00 | | | 878 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 033.00 | | | 685 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |