| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 410.00 | 790.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 2 922.00 | 9 673.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 810.00 | 4 332.00 | 10 478.00 | 14 810.00 |
BT Marchandises | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
BZ Autres créances | 4 562 595.00 | | 4 562 595.00 | 4 562 595.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 303.00 | | 4 721 303.00 | 4 721 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 114.00 | 4 332.00 | 4 731 781.00 | 4 736 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 251.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 958.00 | 13 089.00 | | -35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 177 381.00 | 213 339.00 | | 177 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 848.00 | 2 843 321.00 | | 4 166 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 988.00 | 188 351.00 | | 214 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 7 644.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 35 406.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 400.00 | 3 075 842.00 | | 4 554 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 781.00 | 3 289 181.00 | | 4 731 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 1 914.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 733.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 180.00 | | 1 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 988.00 | 214 988.00 | | 214 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 630.00 | 4 483 630.00 | | 4 483 630.00 |
VB T. V. A. | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 166 848.00 | 4 166 848.00 | | 4 166 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 670.00 | 4 563 670.00 | | 4 563 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 400.00 | 4 554 400.00 | | 4 554 400.00 |