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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 041.00 | 71 347.00 | 1 004 694.00 | 1 076 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
CF Disponibilités | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 142.00 | | 214 142.00 | 214 142.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 994.00 | 71 347.00 | 1 290 647.00 | 1 361 994.00 |
CU Autres participations | 1 076 041.00 | 71 347.00 | 1 004 694.00 | 1 076 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 344.00 | -56 317.00 | | -170 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 445.00 | -114 028.00 | | -41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 518 210.00 | 559 656.00 | | 518 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 488 102.00 | 488 103.00 | | 488 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 762.00 | 202 550.00 | | 162 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 508.00 | 101 004.00 | | 101 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 619.00 | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 437.00 | 811 676.00 | | 772 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 647.00 | 1 371 332.00 | | 1 290 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 006.00 | 145 286.00 | | 145 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 452.00 | 259 314.00 | | 186 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 445.00 | -114 028.00 | | -41 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 488 102.00 | 22 602.00 | 465 500.00 | 488 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 762.00 | 40 609.00 | 122 153.00 | 162 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 437.00 | 184 784.00 | 587 653.00 | 772 437.00 |