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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 846.00 | 1 694.00 | 153.00 | 1 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 332.00 | 106.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 386.00 | 18 351.00 | 11 036.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245.00 | 14 828.00 | 26 417.00 | 41 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 466.00 | 35 205.00 | 44 261.00 | 79 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 695.00 | | 277 695.00 | 277 695.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 085.00 | 35 205.00 | 454 880.00 | 490 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737.00 | 556.00 | | 2 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 3 081.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247.00 | 13 737.00 | | 14 247.00 |
DP Provisions pour risques | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 372.00 | 143 144.00 | | 136 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 580.00 | 168 516.00 | | 188 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 80 985.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | 34 200.00 | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 337.00 | 442 845.00 | | 430 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 880.00 | 466 878.00 | | 454 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 199 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 287.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 287.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -287.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 590.00 | 926 968.00 | | 1 206 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 079.00 | 923 886.00 | | 1 206 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 3 081.00 | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402.00 | 12 564.00 | 2 761.00 | 25 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 462.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 12 102.00 | 2 761.00 | 23 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 372.00 | 36 904.00 | 99 468.00 | 136 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 712.00 | 295 162.00 | 6 550.00 | 301 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 337.00 | 330 869.00 | 99 468.00 | 430 337.00 |