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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 818.00 | 19 949.00 | 9 868.00 | 29 818.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 263.00 | 9 674.00 | 10 588.00 | 20 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 121.00 | 49 420.00 | 336 701.00 | 386 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 202.00 | 79 043.00 | 507 158.00 | 586 202.00 |
BZ Autres créances | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CF Disponibilités | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 306.00 | 79 043.00 | 707 262.00 | 786 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 416.00 | | | -173 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
DL TOTAL (I) | -183 930.00 | | | -183 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 192.00 | | | 891 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 262.00 | | | 707 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 631.00 | | | 329 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
VI Groupe et associés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VP Divers | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 193.00 | 329 632.00 | 561 561.00 | 891 193.00 |