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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 766.00 | 7 734.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 506.00 | 1 994.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 2 272.00 | 27 728.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 927.00 | 2 272.00 | 103 655.00 | 105 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
UX Autres créances clients | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |