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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 8 784.00 | 20 394.00 | 29 178.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 253.00 | 8 784.00 | 103 469.00 | 112 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
110 Total général Actif | 140 473.00 | 8 784.00 | 131 690.00 | 140 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 934.00 | | | 268 934.00 |
230 Autres produits | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
252 Charges sociales | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 353.00 | | | 271 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 570.00 | | | 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |