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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 180.00 | 35 427.00 | 8 753.00 | 44 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 3 510.00 | 9 140.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 014.00 | 41 420.00 | 19 593.00 | 61 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 049.00 | 41 420.00 | 101 629.00 | 143 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | -73.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 9 736.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829.00 | 10 663.00 | | 15 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 796.00 | 15 537.00 | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 3 967.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | 7 293.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | 15 074.00 | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 800.00 | 41 871.00 | | 85 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 629.00 | 52 534.00 | | 101 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 747.00 | 137 807.00 | | 171 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 581.00 | 128 071.00 | | 166 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 9 736.00 | | 5 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 573.00 | | 9 191.00 | 52 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 61 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 56 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 389.00 | | 9 191.00 | 48 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926.00 | 10 575.00 | 81.00 | 30 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | 510.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 10 065.00 | 81.00 | 28 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 796.00 | 39 991.00 | 6 805.00 | 46 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 355.00 | 19 655.00 | 1 700.00 | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 800.00 | 78 995.00 | 6 805.00 | 85 800.00 |