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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 350.00 | 30 083.00 | 20 267.00 | 50 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 108.00 | 115 908.00 | 46 200.00 | 162 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 274.00 | 187 804.00 | 191 470.00 | 379 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 349.00 | 336 412.00 | 257 937.00 | 594 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 364 109.00 | | 364 109.00 | 364 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 287.00 | | 406 287.00 | 406 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 636.00 | 336 412.00 | 664 224.00 | 1 000 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 157 864.00 | 114 924.00 | | 157 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 872.00 | 42 941.00 | | 134 872.00 |
DL TOTAL (I) | 304 296.00 | 169 423.00 | | 304 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 609.00 | 170 511.00 | | 127 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 786.00 | 22 566.00 | | 65 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 73 836.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 740.00 | 83 939.00 | | 100 740.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 56.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 928.00 | 350 909.00 | | 359 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 224.00 | 520 332.00 | | 664 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 687.00 | 223 353.00 | | 275 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 987.00 | | 1 252 987.00 | 1 252 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 291.00 | | 1 357 291.00 | 1 357 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -290.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 929.00 | |
GE Autres charges | | | 69 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -290.00 | 7.00 | | -290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 355.00 | 48 042.00 | | 68 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 663.00 | 9 817.00 | | 42 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 638.00 | 1 196 349.00 | | 1 370 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 766.00 | 1 153 408.00 | | 1 235 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 872.00 | 42 941.00 | | 134 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 349.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 483.00 | 84 929.00 | | 251 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890.00 | 7 193.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 976.00 | 77 736.00 | | 225 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 609.00 | 43 368.00 | 84 241.00 | 127 609.00 |
VI Groupe et associés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 928.00 | 275 687.00 | 84 241.00 | 359 928.00 |