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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 129.00 | 10 871.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 3 308.00 | 3 935.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 433.00 | 12 437.00 | 194 996.00 | 207 433.00 |
BT Marchandises | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CF Disponibilités | 274 249.00 | | 274 249.00 | 274 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 156.00 | | 486 156.00 | 486 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 589.00 | 12 437.00 | 681 152.00 | 693 589.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 755.00 | 219 870.00 | | 326 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 031.00 | 106 885.00 | | 86 031.00 |
DL TOTAL (I) | 467 787.00 | 381 755.00 | | 467 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 57 895.00 | | 43 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 933.00 | 116 141.00 | | 116 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 24 514.00 | | 31 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 20 197.00 | | 18 294.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 366.00 | 218 746.00 | | 213 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 152.00 | 600 501.00 | | 681 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 249.00 | 175 265.00 | | 184 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 539.00 | | 850 539.00 | 850 539.00 |
FG Production vendue services | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 193.00 | | 859 193.00 | 859 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 2 035.00 | | 3 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 614.00 | 13 637.00 | | 17 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 34 684.00 | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 205.00 | 812 178.00 | | 872 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 173.00 | 705 292.00 | | 786 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 031.00 | 106 885.00 | | 86 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | 3 165.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 3 165.00 | | 9 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 481.00 | 14 364.00 | 29 117.00 | 43 481.00 |
VI Groupe et associés | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 366.00 | 184 249.00 | 29 117.00 | 213 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 963.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | 3 945.00 | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 32 302.00 | 15 929.00 | | 32 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 154.00 | 29 995.00 | | 30 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | 560.00 | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 137.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | 2 100.00 | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 167.00 | 29 943.00 | | 31 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 042.00 | 26 877.00 | | 29 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 601.00 | 50 430.00 | | 67 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |