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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 2 114.00 | 3 420.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 312.00 | 20 516.00 | 61 796.00 | 82 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 948.00 | 22 630.00 | 66 318.00 | 88 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 447.00 | | 920 447.00 | 920 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 395.00 | 22 630.00 | 986 765.00 | 1 009 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 800.00 | 80 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 229.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 688.00 | 494 933.00 | | 484 688.00 |
DL TOTAL (I) | 515 849.00 | 591 162.00 | | 515 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 436.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 394.00 | 48 279.00 | | 292 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 365.00 | 325 349.00 | | 176 365.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 915.00 | 375 065.00 | | 470 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 765.00 | 966 226.00 | | 986 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 915.00 | 375 065.00 | | 470 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 121.00 | | 57 698.00 | 52 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 870.00 | 88 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 87 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 019.00 | | 57 698.00 | 51 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 449.00 | 16 666.00 | 9 484.00 | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 16 666.00 | 9 484.00 | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 522 769.00 | 522 769.00 | | 522 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 098.00 | 563 996.00 | 1 102.00 | 565 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 915.00 | 470 915.00 | | 470 915.00 |