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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 727.00 | 301.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 926.00 | 100 748.00 | 25 178.00 | 125 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 927.00 | 39 787.00 | 32 140.00 | 71 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 880.00 | 142 261.00 | 69 619.00 | 211 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 730.00 | 92 487.00 | 1 050 243.00 | 1 142 730.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 2 057 726.00 | | 2 057 726.00 | 2 057 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 605.00 | 92 487.00 | 3 134 118.00 | 3 226 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 485.00 | 234 748.00 | 3 203 737.00 | 3 438 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 928.00 | | | 505 928.00 |
DL TOTAL (I) | 513 628.00 | | | 513 628.00 |
DP Provisions pour risques | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 798.00 | | | 1 197 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 473.00 | | | 768 473.00 |
EA Autres dettes | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 145.00 | | | 244 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 671.00 | | | 2 498 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 737.00 | | | 3 203 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 671.00 | | | 1 998 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 408.00 | | 16 471.00 | 195 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 381.00 | | 16 471.00 | 181 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 751.00 | 25 510.00 | | 116 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 267.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 291.00 | 25 243.00 | | 115 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 234.00 | 191 437.00 | 217 234.00 | 217 234.00 |
6T Sur comptes clients | 49 208.00 | 78 377.00 | 35 099.00 | 49 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 208.00 | 78 377.00 | 35 099.00 | 49 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 442.00 | 269 815.00 | 252 333.00 | 266 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 815.00 | 252 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 564.00 | 1 033 564.00 | | 1 033 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 798.00 | 697 798.00 | 500 000.00 | 1 197 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 633.00 | 1 059 467.00 | 121 166.00 | 1 180 633.00 |
VW T.V.A. | 276 775.00 | 276 775.00 | | 276 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 671.00 | 1 998 671.00 | 500 000.00 | 2 498 671.00 |