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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 674 240.00 | 77 028.00 | 597 213.00 | 674 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 3 080.00 | 5 996.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 8 560.00 | 31 936.00 | 40 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 196 852.00 | | 4 196 852.00 | 4 196 852.00 |
BF Prêts | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 405.00 | 88 668.00 | 11 550 737.00 | 11 639 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BZ Autres créances | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CF Disponibilités | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 642.00 | 88 668.00 | 11 719 973.00 | 11 808 642.00 |
CU Autres participations | 6 587 041.00 | | 6 587 041.00 | 6 587 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 900.00 | 6 550 900.00 | | 6 550 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 004.00 | 52 169.00 | | 151 004.00 |
DG Autres réserves | 1 389 940.00 | 312 076.00 | | 1 389 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 209.00 | 1 976 699.00 | | 620 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 053.00 | 8 891 843.00 | | 8 712 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 828.00 | 2 302 514.00 | | 1 749 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 755.00 | 551 830.00 | | 956 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 10 000.00 | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 983.00 | 136 481.00 | | 284 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 007 921.00 | 3 000 981.00 | | 3 007 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 719 973.00 | 11 892 824.00 | | 11 719 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 748.00 | 1 243 347.00 | | 1 559 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 807.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 23 907.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 16 910.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | 6 997.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 170.00 | -1 394.00 | | -8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 714.00 | 2 363 713.00 | | 1 009 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 505.00 | 387 014.00 | | 389 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 209.00 | 1 976 699.00 | | 620 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551 516.00 | | 87 890.00 | 11 551 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 432.00 | | 6 381.00 | 750 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801 084.00 | | 81 509.00 | 10 801 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 463.00 | 49 205.00 | 88 668.00 | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 463.00 | 49 205.00 | 88 668.00 | 39 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 755.00 | 954 755.00 | | 954 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 196 852.00 | | 4 196 852.00 | 4 196 852.00 |
UP Prêts | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 828.00 | 301 655.00 | 944 372.00 | 1 749 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 469.00 | | | 552 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 959.00 | 142 407.00 | 4 295 552.00 | 4 437 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 921.00 | 1 559 748.00 | 944 372.00 | 3 007 921.00 |