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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 325.00 | 22 194.00 | 37 131.00 | 59 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 890.00 | 22 194.00 | 40 696.00 | 62 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
110 Total général Actif | 74 162.00 | 22 194.00 | 51 968.00 | 74 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 704.00 | 289 775.00 | | 344 704.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 3.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 394.00 | 289 778.00 | | 347 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 583.00 | 155 748.00 | | 185 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 37.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 847.00 | 4 394.00 | | 4 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | 45.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 63 022.00 | 50 795.00 | | 63 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 3 059.00 | | 7 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 049.00 | 44 184.00 | | 91 049.00 |
252 Charges sociales | 29 774.00 | 9 588.00 | | 29 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 179.00 | 7 839.00 | | 11 179.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 544.00 | 275 717.00 | | 392 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 150.00 | 14 061.00 | | -45 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 111.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 1 651.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 727.00 | 11 014.00 | | -46 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |