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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 691.00 | | 1 361 691.00 | 1 361 691.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 017.00 | | 1 384 017.00 | 1 384 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
CU Autres participations | 1 240 479.00 | | 1 240 479.00 | 1 240 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 507 062.00 | 279 056.00 | | 507 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 182.00 | 328 006.00 | | 186 182.00 |
DL TOTAL (I) | 726 244.00 | 640 062.00 | | 726 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 823.00 | 654 233.00 | | 477 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 500.00 | 105 500.00 | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 5 376.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 773.00 | 765 109.00 | | 657 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 017.00 | 1 405 171.00 | | 1 384 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 773.00 | 765 109.00 | | 657 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 342 728.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 818.00 | 14 722.00 | | 13 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 182.00 | 328 006.00 | | 186 182.00 |