| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 525.00 | 570.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 629.00 | 151.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 417.00 | 10 215.00 | 13 202.00 | 23 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 291.00 | 11 369.00 | 18 922.00 | 30 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 395.00 | 11 369.00 | 89 026.00 | 100 395.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -483.00 | | | -483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | -483.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 36 552.00 | 5 517.00 | | 36 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068.00 | 14 856.00 | | 11 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 816.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 430.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 3 869.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | 82.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 475.00 | 21 053.00 | | 52 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 026.00 | 26 572.00 | | 89 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 256.00 | 9 985.00 | | 45 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 111.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 017.00 | 40 769.00 | | 142 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 983.00 | 41 252.00 | | 110 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | -483.00 | | 31 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 640.00 | | 5 652.00 | 24 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | | 652.00 | 23 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 5 043.00 | | 6 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | 219.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 4 824.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |