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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 203.00 | 1 498.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 055.00 | 51 112.00 | 79 944.00 | 131 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 651.00 | 52 314.00 | 93 337.00 | 145 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 229 823.00 | | 229 823.00 | 229 823.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 602.00 | 52 314.00 | 454 287.00 | 506 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DP Provisions pour risques | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
EA Autres dettes | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 287.00 | | | 454 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 443.00 | 10 477.00 | 30 966.00 | 41 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879.00 | 243 983.00 | 11 896.00 | 255 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 467.00 | 318 501.00 | 30 966.00 | 349 467.00 |