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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 411.00 | 45 199.00 | 45 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 511.00 | 2 822 535.00 | 4 496 975.00 | 7 319 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 1 467 947.00 | | 1 467 947.00 | 1 467 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 107.00 | | 1 473 107.00 | 1 473 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 618.00 | 2 822 535.00 | 5 970 082.00 | 8 792 618.00 |
CU Autres participations | 7 144 645.00 | 2 822 124.00 | 4 322 521.00 | 7 144 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 618 131.00 | 3 618 131.00 | | 3 618 131.00 |
DH Report à nouveau | -471 428.00 | -311 574.00 | | -471 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 457.00 | -159 853.00 | | -124 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 245.00 | 3 146 702.00 | | 3 022 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 527.00 | 1 538 121.00 | | 1 467 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 978.00 | 1 238 848.00 | | 1 344 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 58 511.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 13 781.00 | | 32 081.00 |
EA Autres dettes | 87 048.00 | 103 337.00 | | 87 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 837.00 | 2 952 600.00 | | 2 947 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 082.00 | 6 099 303.00 | | 5 970 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 217.00 | 1 609 424.00 | | 1 848 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 302.00 | 52 923.00 | | 50 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 302.00 | 58 676.00 | | 82 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 759.00 | 218 530.00 | | 206 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 457.00 | -159 853.00 | | -124 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 900.00 | | 45 611.00 | 7 273 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 319 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 255.00 | | 45 611.00 | 129 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144 645.00 | | | 7 144 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822 124.00 | | | 2 822 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822 124.00 | | | 2 822 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 161.00 | 1 453 161.00 | | 1 453 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 527.00 | 367 907.00 | 1 099 620.00 | 1 467 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 978.00 | 1 344 978.00 | | 1 344 978.00 |
VP Divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 108.00 | 1 473 108.00 | | 1 473 108.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 838.00 | 1 848 218.00 | 1 099 620.00 | 2 947 838.00 |