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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AP Constructions | 3 847 964.00 | 567 658.00 | 3 280 307.00 | 3 847 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 468.00 | 9 861.00 | 39 607.00 | 49 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 939.00 | 577 519.00 | 3 422 420.00 | 3 999 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 421 756.00 | | 421 756.00 | 421 756.00 |
CF Disponibilités | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 957.00 | | 589 957.00 | 589 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 895.00 | 577 519.00 | 4 012 377.00 | 4 589 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 111.00 | -78 469.00 | | -27 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 51 358.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 42 277.00 | -17 111.00 | | 42 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 911.00 | 3 099 558.00 | | 2 845 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 400.00 | 1 214 400.00 | | 579 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 914.00 | 344 947.00 | | 332 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 56 113.00 | | 81 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 881.00 | 8 106.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 099.00 | 4 843 124.00 | | 3 970 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 377.00 | 4 826 014.00 | | 4 012 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 114.00 | 1 656 050.00 | | 2 809 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 378.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 939.00 | | | 3 999 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 939.00 | | | 3 999 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 342.00 | 199 177.00 | | 378 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 342.00 | 199 177.00 | | 378 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 914.00 | 332 914.00 | | 332 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 756.00 | 421 756.00 | | 421 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 287.00 | 260 573.00 | 1 076 410.00 | 2 845 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 654.00 | | | 253 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 200.00 | 506 200.00 | | 506 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 099.00 | 1 040 985.00 | 1 300 810.00 | 3 850 099.00 |