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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 3 943.00 | -761.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 3 943.00 | 2 114.00 | 6 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 324.00 | 3 943.00 | 37 380.00 | 41 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | -365.00 | | | -365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FG Production vendue services | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400.00 | | 2 540.00 | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882.00 | | 6 058.00 | 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 5 208.00 | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 2 540.00 | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 393.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 393.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 584.00 | 3 342.00 | 15 242.00 | 18 584.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 3 470.00 | 850.00 | 4 320.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 745.00 | 22 503.00 | 15 242.00 | 37 745.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 384.00 | | | 24 384.00 |