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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 7 258.00 | 15 398.00 | 22 656.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 671.00 | 7 258.00 | 35 413.00 | 42 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 920.00 | 10 028.00 | 358 891.00 | 368 920.00 |
072 Créances – Autres | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
084 Disponibilités | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 992.00 | 10 028.00 | 573 964.00 | 583 992.00 |
110 Total général Actif | 626 663.00 | 17 287.00 | 609 377.00 | 626 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 246 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |