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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 763.00 | 260 015.00 | 116 747.00 | 376 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 523.00 | 229 476.00 | 335 047.00 | 564 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 767.00 | 496 765.00 | 478 002.00 | 974 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 899.00 | 496 765.00 | 648 134.00 | 1 144 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 166 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 616.00 | -818.00 | | -3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 042.00 | -152 798.00 | | -38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 64 340.00 | 12 383.00 | | 64 340.00 |
DP Provisions pour risques | 64 762.00 | 39 513.00 | | 64 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 762.00 | 39 513.00 | | 64 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 342.00 | 424 485.00 | | 332 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 148 797.00 | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 098.00 | 69 497.00 | | 84 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 949.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 17 639.00 | 52 531.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 031.00 | 696 261.00 | | 519 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 134.00 | 748 158.00 | | 648 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 168.00 | 644 278.00 | | 279 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 193.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FD Production vendue biens | 727 503.00 | | 727 503.00 | 727 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 116.00 | | 731 116.00 | 731 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 982.00 | 9 267.00 | | 17 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 809.00 | 60 000.00 | | 213 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 2 450.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 589.00 | 62 450.00 | | 215 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 718.00 | 62 450.00 | | 212 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 440.00 | 645 054.00 | | 1 037 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 483.00 | 797 852.00 | | 1 075 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 042.00 | -152 798.00 | | -38 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 457.00 | | 26 755.00 | 962 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 974 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 059.00 | 941 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 703.00 | | 26 642.00 | 928 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | | 112.00 | 26 095.00 |