| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 2 870.00 | 65 448.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 480.00 | 520.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 786.00 | 622.00 | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 391.00 | 5 136.00 | 351 255.00 | 356 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 180.00 | 5 136.00 | 371 044.00 | 376 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 100.00 | 1 000.00 | | 254 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | -24.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | 492.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 255 191.00 | 1 468.00 | | 255 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 724.00 | 79 757.00 | | 109 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 864.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 183.00 | | 4 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 853.00 | 120 340.00 | | 115 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 044.00 | 121 808.00 | | 371 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 83.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 188.00 | 10 500.00 | | 19 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564.00 | 10 008.00 | | 18 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | 492.00 | | 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 391.00 | | 43 404.00 | 356 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 226.00 | | 42 144.00 | 103 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 165.00 | | 1 260.00 | 253 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 3 692.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 3 692.00 | | 1 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VI Groupe et associés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 853.00 | 6 129.00 | 109 724.00 | 115 853.00 |