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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 362.00 | | 1 451 362.00 | 1 451 362.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 415.00 | | 1 459 415.00 | 1 459 415.00 |
CU Autres participations | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 11 194.00 | 1 807.00 | | 11 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | 9 387.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 18 145.00 | 11 359.00 | | 18 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 601.00 | 90 228.00 | | 148 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 6 729.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | 7 864.00 | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 14 593.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 271.00 | 1 384 821.00 | | 1 441 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 415.00 | 1 396 180.00 | | 1 459 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 3 650.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 191.00 | 124 766.00 | | 117 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 406.00 | 115 379.00 | | 110 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | 9 387.00 | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 747.00 | | 91 362.00 | 1 382 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 747.00 | 1 451 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 1 451 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 747.00 | | 91 362.00 | 1 382 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 713.00 | 13 135.00 | 86 578.00 | 99 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | 57 362.00 | | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 48 888.00 | 45 238.00 | 3 650.00 | 48 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316.00 | 57 362.00 | -34 046.00 | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 271.00 | 1 351 043.00 | 90 228.00 | 1 441 271.00 |