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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 989.00 | 38 205.00 | 81 784.00 | 119 989.00 |
040 Immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 857.00 | 40 026.00 | 111 831.00 | 151 857.00 |
060 Stock marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505 628.00 | | 1 505 628.00 | 1 505 628.00 |
072 Créances – Autres | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
084 Disponibilités | 1 118 488.00 | | 1 118 488.00 | 1 118 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 781 227.00 | | 2 781 227.00 | 2 781 227.00 |
110 Total général Actif | 2 933 085.00 | 40 026.00 | 2 893 058.00 | 2 933 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 284 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 893 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 418 246.00 | | | 418 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 518 993.00 | | | 518 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |